Kasstroomoverzicht (bedragen x 1 miljoen) | |
Totaal opbrengsten | 175,4 |
|---|---|
Storting reeds afgesloten leningen | 8,3 |
Overlopende belastingontvangsten | 16,0 |
Cash in flow | 199,7 |
Totaal kosten | -182,6 |
Afschrijvingen | 42,1 |
Overlopende rentelasten | 0,1 |
Dotatie aan voorzieningen en ‘onvoorzien’ | 0,5 |
Cash flow investeringen | -63,2 |
Aflossingen bestaande leningen | -7,2 |
Cash out flow | -210,3 |
Raming liquiditeitspositie | |
Liquiditeit 1 januari 2021 | -26,3 |
Cash in flow | 199,7 |
Cash out flow | -210,3 |
Liquiditeiten 31 december 2021 | -36,9 |
De financiering vindt als volgt plaats: | |
Rekening courant (kasgeld-limiet) | -40,9 |
Nieuwe langlopende leningen (> 1 jaar) | 4,0 |
Totale financiering | -36,9 |
Uit voorgaand overzicht blijkt dat Wetterskip Fryslân in 2021 een liquiditeitstekort heeft van € 36,9 miljoen. Dit tekort kan in 2021 geheel worden gefinancierd binnen de kasgeldlimiet en door middel van kasgeldleningen. Indien de rentepercentages voor langlopende leningen stijgen kan een gedeelte van de langjarige financieringsbehoefte door middel van langlopende leningen worden afgedekt.